华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据标普道琼斯指数发布的标普500指数成份股变动公告，SVB FINANCIAL GROUP（证券代码：SIVB US）和SIGNATURE BANK（证券代码：SBNY US）于2023年3月14日美国纳斯达克证券交易所收市后由标普500指数成份股中调出华夏基金管理有限公司。为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，自2023年3月14日起，本公司对旗下华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）持有的上述证券根据标普500指数2023年3月14日收盘点位所用证券价格进行估值，上述证券估值调整前市值合计占2023年3月13日基金资产净值的比例为0.03%。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二三年三月十六日