关于嘉实3个月理财债券型证券 投资基金第九期运作期投资组合构建 情况说明的公告

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嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第九期运作期已于2023年3月31日开始正式运作每日基金净值查询，现就相关事项公告如下：

本基金第九期运作期为2023年3月31日至2023年6月30日，运作期共92天每日基金净值查询。本基金管理人已于2023年4月13日完成对本期产品的投资组合构建，截至2023年4月13日基金资产中各大类资产比例如下：

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益每日基金净值查询。基金的过往业绩并不代表其将来表现。

本公告中的投资组合构建情况及其他相关信息不构成对基金运作期实际收益的承诺或保证每日基金净值查询。

特此公告每日基金净值查询。

嘉实基金管理有限公司

2023年4月17日

嘉实主题精选混合型证券投资基金

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年4月17日

1 公告基本信息

注：（1）根据《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益每季度至少分配一次，每季度不超过三次，每年不超过十二次每日基金净值查询。在每基金份额可分配收益占基金份额面值的比例超过中国人民银行执行的三年期居民定期储蓄存款利率（税后）水平的120％时，基金应当分配收益”等约定，本基金基金合同无约定分红比例。（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。

2 与分红相关的其每日基金净值查询他信息

3 其每日基金净值查询他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核每日基金净值查询。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益每日基金净值查询。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益每日基金净值查询。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态每日基金净值查询。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式每日基金净值查询。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年4月17日、4月18日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、每日基金净值查询了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站每日基金净值查询。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意每日基金净值查询。

关于嘉实现金宝货币市场基金

收益支付的公告

（2023年第4号）

公告送出日期：2023年4月17日

1 公告基本信息

2 与收益支付相关的其每日基金净值查询他信息

3 其每日基金净值查询他需要提示的事项

（1）本收益支付公告适用于嘉实现金宝货币市场基金A类份额每日基金净值查询。嘉实现金宝货币市场基金E类份额根据每日基金收益情况，每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付,计入投资人收益账户。

（2）本基金A类份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2023年4月17日直接计入其基金账户，2023年4月18日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回每日基金净值查询。

（3）2023年4月17日，投资者申购或转换转入的本基金A类份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金A类份额享有当日的分配权益每日基金净值查询。

（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月15日集中支付的方式每日基金净值查询。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（5）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：每日基金净值查询。

代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意每日基金净值查询。

嘉实商业银行精选债券型证券投资基金

2023年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023年4月17日

1 公告基本信息

注：（1）根据《嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00056元，即每10份基金份额应分配金额0.0056元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0060元每日基金净值查询。

2 与分红相关的其每日基金净值查询他信息

3 其每日基金净值查询他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人徽商银行股份有限公司复核每日基金净值查询。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益每日基金净值查询。

（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益每日基金净值查询。

（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态每日基金净值查询。

（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式每日基金净值查询。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2023年4月17日、4月18日到本基金销售网点办理变更手续。

（6）投资者可以通过以下途径咨询、每日基金净值查询了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站每日基金净值查询。

②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站（）公示，敬请投资者留意每日基金净值查询。

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