工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2023年第一次分红公告

1. 公告基本信息

注：本基金收益分配方式为现金分红，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值每日基金净值查询。

2. 与分红相关的其每日基金净值查询他信息

注：现金分红款将于2023年3月30日自基金托管账户划出每日基金净值查询。

3. 其每日基金净值查询他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益每日基金净值查询。

2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红每日基金净值查询。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益每日基金净值查询。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值每日基金净值查询。

5、本基金管理人网站：每日基金净值查询。

6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999每日基金净值查询。

7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息每日基金净值查询。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益每日基金净值查询。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司

2023年3月27日