中融恒安纯债债券型证券投资基金 2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年2月7日

1．公告基本信息

2．与分红相关的其每日基金净值查询他信息

3．其每日基金净值查询他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益每日基金净值查询。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额每日基金净值查询。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红每日基金净值查询。

（4）投资者可通过本公司网站（）查询最后一次选择成功的分红方式每日基金净值查询。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益每日基金净值查询。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益每日基金净值查询。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告每日基金净值查询。

中融基金管理有限公司

2023年2月7日

中融恒益纯债债券型证券投资基金

2023年第一次分红公告

公告送出日期：2023年2月7日

1．公告基本信息

2．与分红相关的其每日基金净值查询他信息

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3．其每日基金净值查询他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益每日基金净值查询。

（2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入的份额每日基金净值查询。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红每日基金净值查询。

（4）投资者可通过本公司网站（）查询最后一次选择成功的分红方式每日基金净值查询。如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点或中融基金直销电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益每日基金净值查询。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益每日基金净值查询。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告每日基金净值查询。

中融基金管理有限公司

2023年2月7日